岗位职责：

1.严格按照公司财务相关制度要求对经审核批准的各项业务支出负责报销付款，并编制现金、银行存款收付记账凭证。

2.按时登记现金和银行的存款日记账，做到日清月结。

3.保存和管理库存现金和各种有价证券。

4.保存和管理各种单据和空白支票。

5.编制资金日报表，定期报告现金流量收支汇总表。

6.每月与银行对账，编制银行金额调节表。

7.月末按要求填报资金汇总表。

8.协助相关部门开展员工培训及员工绩效考核事宜，并按要求做好培训记录整理培训资料。

9.上级领导交办的其它工作。

任职资格：大专以上学历，财务、会计或金融相关专业毕业。受过会计上岗资格、会计电算化及会计基

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