1、管理公司资金的进出，银行往来帐的划拨，并根据公司领导的需要，编制各种资金流动

报表；

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

3、及时准确编制现金、银行凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

5、管理银行账户、转账支票、发票以及现金支票的收入保管、签发支付工作，并及时与银

行定期对账；

6、制作银行余额调节表；

7、配合销售部从银行领取车辆合格证；

8、完成公司安排的其他工作任务。

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