1、应收/应付账款的确认

根据相关流程来审核及确认往来客户的应收/应付账款，并定期与内部（外部）单位进行往来核实工作

2、各类单据的审核及会计凭证的编制工作

在规定时间内对原始单据进行审核，并确定相应的会计科目，正确登入账内

3、各类报表的编制工作

依据当地相关机构相关规定负责对外相关部门的月报、季报、年终汇算清缴工作

4、负责对固定资产的清查工作

定期（半年/年终）组织相关使用部门对固定资产盘点与核实工作，并对盘点结果进行书面的报告及分析

5、配合相关部门进行财务数据的提供

各相关职能部门要求提供的各种财务数据，要给予大力的支持，不得延误

6、月末凭证的装订工作及财务档案的管理

所有记账凭证装订成册，存档备查，不得拖延时间，乱堆乱放

7、领导交办的其他事项

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