1、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
　  　2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
　　  3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
　  　4、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
　  　5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
　　  6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
　　  7、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
　  　8、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
　　  9、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
　  10、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
　  11、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。



任职资格：

                1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；

                2、具有1年以上出纳工作经验；

                3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；

                4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日；

                5、有会计从业资格证书优先。

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