完成当月货币资金结算业务；库存现金、银行票据的使用与保管；资金台账、承兑汇票台账的登记与维护；网上银行系统的日常维护及银行业务办理。
任职要求：
职责一：执行资金管理制度、办理日常资金结算业务；
1、员工日常报销；
2、对外支付结算；
3、工资、绩效发放；
职责二：公司库存现金、银行票据的使用与保管；
1、库存现金做到日清月结；
2、承兑汇票的使用与保管；
3、银行支票的使用与保管；
职责三：完成资金台账、承兑汇票台账的登记与维护；
1、登记现金日记账；
2、登记银行存款日记账；
3、登记承兑汇票台账；
职责四：日常网银维护及银行业务办理；
1、委托收款付款业务的办理；
2、银行单据的收集与传递；
3、完成其他日常业务；
职责五：完成领导交办的其他工作任务。

联系人：	人力资源部	联系电话：	已屏蔽
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面试地址：	北京市顺义区赵全营镇同心路1号