北京汽车集团越野车有限公司 |
部门不限
出纳
职位描述
完成当月货币资金结算业务;库存现金、银行票据的使用与保管;资金台账、承兑汇票台账的登记与维护;网上银行系统的日常维护及银行业务办理。任职要求:
职责一:执行资金管理制度、办理日常资金结算业务;
1、员工日常报销;
2、对外支付结算;
3、工资、绩效发放;
职责二:公司库存现金、银行票据的使用与保管;
1、库存现金做到日清月结;
2、承兑汇票的使用与保管;
3、银行支票的使用与保管;
职责三:完成资金台账、承兑汇票台账的登记与维护;
1、登记现金日记账;
2、登记银行存款日记账;
3、登记承兑汇票台账;
职责四:日常网银维护及银行业务办理;
1、委托收款付款业务的办理;
2、银行单据的收集与传递;
3、完成其他日常业务;
职责五:完成领导交办的其他工作任务。
面试需知
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