北京汽车集团越野车有限公司 |
部门不限
资金会计
职位描述
职责一:负责现金及银行收入类业务的管理 1、负责日常收款类业务的账务处理;
2、负责解答经销商收款入账相关问题;
3、负责核对每日DMS和SAP收款金额的一致性;
4、负责保管经销商代垫证明、名称变更等资料;
职责二:负责现金及银行支付类业务的管理及台账管理
1、负责日常支付类业务的账务处理;
2、负责每月进行银行对帐并编制银行余额调节表;
3、负责票据台账的管理;
4、保管财务章,银行KEY,银行对账单,银行调节表及其他相关资料;
职责三:完成领导交办的其他工作任务
面试需知
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